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伟星新材,可逐步建仓且可长期持有的分红股票

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发表于 2018-11-28 16:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前价位

截止 2018 年 9 月 17 日,伟星新材每股价格 13.2 元。

2018 年 6 月 7 日每 10 股派发现金 6 元转增 3 股,对应的股息率为 3.46%。

这只股票在 2018 年每 10 股转增 3 股,其总股本数量增加了,其计算公式不同于现金分红率,具体公式如下所示。

股息率 = (每股派发现金金额 ÷ 当前每股价格) x (10 ÷ 13)。

根据半年报及往年分红送配情况,明年的股息率应该会是 4.55%,下文会进行分析。

伟星新材,可逐步建仓且可长期持有的分红股票-1.jpg

伟星新材 logo



商业模式

伟星新材所属行业是建筑材料,主要卖塑料水管,目前还新增了过滤器、防水涂料的业务。

我家里装修,水电改所用水管全是伟星新材生产的,工长说就这个牌子质量最好,且价格不贵,很值。

足以证明,伟星新材的塑料水管是相当深入人心的。

伟星新材是生产销售型的企业,要想赚钱就必须得稳定持续的经营,尽可能的降低库存,尽可能多卖货。

塑料水管的天花板会在哪,我还不太清楚。

我唯一清楚的是,像北京这种大城市,有非常非常非常多的老破小区需要做水管改造。还有这几年销售暴增的二三四线城市房产,都等着装修。伟星新材的需求还是有的,还能赚很长一段时间的钱。

不过需要时刻关注企业财报,仓位不能过重,随时准备现金购入低价股票。

财务分析

伟星新材的财务数据相当不错的,近五年一直在增长

下图是伟星新材近五年的营业收入:

伟星新材,可逐步建仓且可长期持有的分红股票-2.jpg

伟星新材 - 近五年营业收入



下图是伟星新材近五年的净利润:

伟星新材,可逐步建仓且可长期持有的分红股票-3.jpg

伟星新材 - 近五年的净利润



其营业收入及净利润的增加,足以说明公司确实在用心经营。

另外,伟星新材的毛利率相当高,在 40% 以上,并且还是逐年递增,如下图所示:

伟星新材,可逐步建仓且可长期持有的分红股票-4.jpg

伟星新材 - 毛利率



分红情况

伟星新材流通股的集中度要好于伟星股份,伟星新材的前十大流通股东持股占比高达 74.79%,对于私企来说,相当不错了。

在前十大股东里,有两个国家队:
    中央汇金资产管理有限责任公司,持股占比 1.04%,排名第五;基本养老保险基金一零零五组合,持股占比 0.57%,排名第十,是新近股东。

养老保险基金进入伟星新材,说明这个股票还是适合做养老股来持有的,不过仓位不要太重,因有经营风险,养老基金的仓位也不重的。

前三大股东如下:
    伟星集团有限公司,持股占比 40.80%,排名第一,该公司也持有伟星股份(做拉链的)股票;临海彗星投资发展有限公司,持股占比 24.08%,排名第二;香港中央结算有限公司,持股占比 3.50%,排名第三,上期是 2.58%。

香港中央结算有限公司,是指香港那边投资人通过该公司购买中国股票,实际持有人还是香港投资人的。

中国香港投资人相对于咱们中国内地投资人来说,其投资观念更多是价值投资,持股比例上升意味着他们中有一部分人是认为伟星新材是一只有价值的股票。

再说说分红,前两大股东的持股比例超过 50% 了,对分红有决定权且是利益相关者,伟星新材的分红是相当稳定的,其历年分红送配数据如下:


优财助手 - 伟星新材 - 分红送配数据



接下来我们要根据一些数据预估下 2019 年伟星新材的分红情况。

上文说了,伟星新材在 2018 年 6 月 7 日每 10 股派发现金 6 元转增 3 股。

分红前公司总股本为 1,008,405,762 股,分红后总股本增至 1,310,927,490。

2017 年盈利 8.21 亿,根据 2018 年中报预估 2018 净利润相对 2017 大概率增幅 20%,预估 2018 年总盈利为 9.85 亿 = 8.21 亿 x 120%。

从历史分红送配数据来看,股利支付率维持在 70% 左右。

综上,我们可以大胆预估出 2019 年每股分红金额大概率为 0.52 元 = 9.85 亿 x 70% ÷ 1,310,927,490。

也就是说,伟星新材目前 13.3 价位对应的 2019 年现金分红率应该是 4%。

当然,伟星新材有可能提高股利支付率,比如 80%,2013 年就是这个股利支付率。可能 2019 年的现金分红会继续每 10 股派发 6 元。那样的话,现金分红率就是 4.55% 了。

从分红角度来看,目前价格还算不错了,超过了市面上大部分的银行理财。

如何建仓

如没有阅读我写的《低风险买卖股票的投资策略》及《很难亏钱网格交易介绍及缺点解决办法》两篇文章,先阅读下。

如已阅读,可跳过看下文。

我们先看看看伟星新材后复权的季 K 线图:

伟星新材,可逐步建仓且可长期持有的分红股票-6.jpg

伟星新材后复权的季 K 线图



我个人把后复权当做公司市值的曲线,但不一定准确。如果你不太明白后复权,可百度搜索了解之。

从图中可以知道,这只股票在 2012 年时有过 13 块的价格,2018 年最高点时是 132 块,6 年翻了 10 倍,也是非常牛的长大股 + 分红股了

伟星新材目前市值应该是历史上较高值,未来下跌风险还是有的。

下跌风险会有多少呢?

我们先用历史后复权价格、利润情况对比判断下。

在上面后复权价格可以看到,后复权历史最低值是是在 2012 年 9 月份,13块左右的价格,2012 年净利润是 2.93 亿左右。

在上文的分红情况里,我们预估出 2018 年净利润应该是 9.85 亿左右,相对于 2012 年净利润涨幅 336% 。

即未来价格有可能被杀到 43.68(13 x 290%) 元。

目前后复权的价格是 84.31 元,84.31 -> 43.68,可能最大有 48.2% 的跌幅。

接下来我们用历史不复权价格、分红情况对比判断下。

下图是伟星新材不复权的月 K 线图,注意,是月 K 线图:

伟星新材,可逐步建仓且可长期持有的分红股票-7.jpg

伟星新材不复权的月 K 线图



这些年,伟星新材每次分红送配都转增 3 股,价格会除权除息至 10 块左右,然后又继续涨至 15 块左右,再除权除息至 10 块左右。

也就是说,10 块左右的价格会是被大量买入的价格区域

2018 年 9 月 17 日,不复权价格是 13.2 元,13.2 -> 10,可能最大有 24% 的跌幅。

两个最大可能跌幅取最大,即未来可能有 48.2% 的跌幅。

这样大的跌幅,我们应该如何建仓呢?

先算算你手里可用来投资的总金额,注意,一定要预留半年的生活费,不要把所有的钱都用来投资。

我们假设总投资金额为 8 万,4 万购入 4%+ 的可随存随取的理财,剩余 4 万中的 2 万购入伟星新材并锁仓不做网格交易,另 2 万可以选择购入其他高分红股票,也可以选择购入现金理财。

每笔买卖金额设定为 2000 元,2 万的现金理财可以分为 10 份。

如果你的证券账户有最低交易佣金 5 元限制,建议开通一个可以免最低交易佣金 5 元限制的证券账户,这样可以大幅度降低交易成本。

如想开通,可关注微信公众号「优财助手」,点击菜单栏「福利 -> A股免最低5元开户」了解开户详细步骤,按照文章步骤操作即可获得无最低交易佣金 5 元限制的证券账户,手续费率为万 2.5。

然后用最大可能跌幅 48.2% ÷ 10 = 4.82%,得出你买入的跌幅间隔,比如 5%。

假设你第一笔购买伟星新材的价格为 13.2,当前价格跌至 12.54,跌幅 5%,那么就可以买入一笔 2000 元左右的伟星新材,即买入 100 ~ 200 股 13.2 价格的伟星新材:
    如果相对于 12.54 价格跌 5%,就再买一笔 2000 元的伟星新材;如果相对于 12.54 价格涨 1% 以上,其价差利润 > (手续费 + 红利税 + 利息费),就可以卖出获利,卖出这笔金额,可以选择买入其他股票,也可以选择购买现金理财。当然也可以 2% 卖出,又或者锁仓不卖出,这个自己决定即可。

如此重复上述行为,直至伟星新材对应现金分红率在 2~3% 之间,建议此时清仓伟星新材全部股票。

当然,也可以选择清仓一部分,具体由自己决定。

下图就是我用优财助手电脑客户端记录的伟星新材买入卖出记录:


伟星新材-优财助手买入卖出记录



其他分红股票推荐

如果你想了解 A 股有哪些稳定派息的股票,可阅读下述文章了解:

2018 年稳定派息且现金分红率超过 4% 的股票

往期回顾

伟星股份,纺织制造业中高分红且稳定增长的优质股票

中国银行,值得继续加仓的银行分红股票

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低风险买卖股票的投资策略




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